LicitCercador › Departament d'Economia i Finances
ECO 06/23 Prestació dels serveis bancaris que requereixen la Tresoreria Corporativa i les tresoreries de les Entitats Públiques de la Generalitat de Catalunya per operar de manera conjunta d'acord amb un model de gestió de Cash-pooling.
Formalitzacióexp. ECO 06/23
prestació dels serveis bancaris que requereixen la Tresoreria Corporativa i les tresoreries de les Entitats Públiques de la Generalitat de Catalunya per operar de manera conjunta d'acord amb un model de gestió de Cash-pooling. D’aquests serveis s’exclou la recaptació d’ingressos i el confirming de la Tresoreria Corporativa
- Òrgan
- Departament d'Economia i Finances
- Procediment
- Obert · tramitació urgència
- Publicació
- 26 de maig del 2023
- Pressupost amb IVA
- —
- Valor estimat
- 4.000.000 €
- Lloc d’execució
- Catalunya
- Durada
- 21/07/2023 a 20/07/2024
- CPV
- 66110000-4 · Servicios bancarios
- Presentació
- Sobre digital
Lots (2)
| Lot | Pressupost | Estat | Adjudicatari | Import | Baixa | Ofertes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Operativa de les entitats públiques adherides al cash-pooling i l’operativa de la Tresoreria Corporativa (Generalitat-àmbit departamental, SCS i ICS) no inclosa en el lot 2. | 1.725.000 € | Formalització | CaixaBank, S.A. | 0 € | 100 % | 3 |
| 2 Operativa Tresoreria Corporativa (Generalitat-àmbit departamental, SCS i ICS) corresponent als impostos a pagar AEAT (exceptuant els dels centres educatius concertats) i al pagament de cotitzacions socials | 275.000 € | Formalització | CaixaBank, S.A. | 0 € | 100 % | 5 |