Cercador › Departament d'Economia i Finances

ECO 06/25 Prestació dels serveis bancaris que requereixen la Tresoreria Corporativa i les tresoreries de les Entitats Públiques de la Generalitat de Catalunya per operar de manera conjunta d'acord amb un model de gestió de Cash-pooling

Formalitzacióexp. ECO 06/25

Prestació dels serveis bancaris que requereixen la Tresoreria Corporativa i les tresoreries de les Entitats Públiques de la Generalitat de Catalunya per operar de manera conjunta d'acord amb un model de gestió de Cash-pooling. D’aquests serveis s’exclou la recaptació d’ingressos i el confirming de la Tresoreria Corporativa. Aquests serveis han d'incloure: 1) Prestació del servei de Cash-pooling entre la Tresoreria Corporativa de la Generalitat de Catalunya i les seves Entitats Públiques. 2) Prestació de serveis financers: serveis financers i les seves condicions econòmiques tant per a la Tresoreria Corporativa, com per a les Entitats Públiques.

Pressupost sense IVA2.000.000 €

Termini d’ofertes19 de maig del 2025, 12:00

TipusServeis

Plecs i documentació ↗

Òrgan: Departament d'Economia i Finances
Procediment: Obert · tramitació urgència
Publicació: 6 de maig del 2025
Pressupost amb IVA: 2.000.000 €
Valor estimat: 6.000.000 €
Lloc d’execució: Catalunya
Durada: 18/07/2025 a 17/07/2026
CPV: 66110000-4 · Servicios bancarios
Presentació: Sobre digital

Lots (2)

Lot	Pressupost	Estat	Adjudicatari	Import	Baixa	Ofertes
1 Operativa de les entitats públiques adherides al cash-pooling i l’operativa de la Tresoreria Corporativa (Generalitat-àmbit departamental, SCS i ICS) no inclosa en el lot 2.	1.725.000 €	Formalització	CAIXABANK, SA	0 €	100 %	4
2 Operativa Tresoreria Corporativa (Generalitat-àmbit departamental, SCS i ICS) corresponent als impostos a pagar a AEAT (exceptuant centres educatius concertats) i pagament cotitzacions socials	275.000 €	Formalització	ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA S.A.	0 €	100 %	6